Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/04/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 68,07 $ |
| Valeur indicative en Euro | 60,12 € |
| Date | 25/04/2025 |
| Dernière variation | -0,34 % |
| Valeur liquidative précédente | 68,30 $ (24/04/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 69,36 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 59,18 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 69,36 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 56,98 $ |
| Actif net du fond (au 31/03/2025) | 24 334,35MYen |
| Actif net de la part (au 31/03/2025) | 995,38MYen |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/04/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -5,24 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,36 % |
| Performance sur 1 mois | -4,71 % |
| Performance sur 3 mois | -1,21 % |
| Performance sur un an | 4,11 % |
| Performance sur 2 ans | 20,23 % |
| Performance sur 3 ans | 14,40 % |
| Performance sur 5 ans | 21,49 % |
Risque sur 3 ans  |
18,61 % |
| Risque sur 10 ans |
20,93 % |
Performances annualisées au 31/03/2025
- 3 ans 9,24 %
- 5 ans 12,13 %
- 10 ans 5,90 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
