Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/12/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 208,31 € |
Date | 10/11/2023 |
Dernière variation | -1,46 % |
Valeur liquidative précédente | 211,39 € (09/11/2023) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 259,77 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 196,47 € |
Cours + haut sur 1 an | 259,77 € |
Cours + bas sur 1 an | 196,47 € |
Actif net du fond (au 31/10/2023) | 27,17M€ |
Actif net de la part (au 31/10/2023) | 18,97M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 10/11/2023
Performance depuis le 01 janv. | -14,21 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,12 % |
Performance sur 1 mois | -0,54 % |
Performance sur 3 mois | -11,85 % |
Performance sur un an | -13,65 % |
Performance sur 2 ans | -42,48 % |
Performance sur 3 ans | -19,18 % |
Performance sur 5 ans | -7,56 % |
Risque sur 3 ans | 15,54 % |
Risque sur 10 ans | 14,66 % |
Performances annualisées au 31/10/2023
- 3 ans -5,98 %
- 5 ans -1,59 %
- 10 ans 4,16 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |