Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 1 449,53 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | -0,33 % |
Valeur liquidative précédente | 1 454,28 € (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 1 521,14 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 1 336,09 € |
Cours + haut sur 1 an | 1 521,14 € |
Cours + bas sur 1 an | 1 228,73 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 426,35M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 135,48M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 5,23 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,40 % |
Performance sur 1 mois | 1,06 % |
Performance sur 3 mois | 0,57 % |
Performance sur un an | 11,87 % |
Performance sur 2 ans | 36,67 % |
Performance sur 3 ans | 14,38 % |
Performance sur 5 ans | 43,82 % |
Risque sur 3 ans | 16,61 % |
Risque sur 10 ans | 18,49 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans 4,25 %
- 5 ans 7,75 %
- 10 ans 7,84 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |