Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (22/12/2024)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 22,83 € |
| Date | 20/12/2024 |
| Dernière variation | 0,00 % |
| Valeur liquidative précédente | 22,83 € (19/12/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 22,89 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 21,13 € |
| Cours + haut sur 1 an | 22,89 € |
| Cours + bas sur 1 an | 21,13 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2024) | 269,4M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2024) | 19,49M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/12/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 7,23 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,26 % |
| Performance sur 1 mois | 0,84 % |
| Performance sur 3 mois | 1,97 % |
| Performance sur un an | 7,44 % |
| Performance sur 2 ans | 17,14 % |
| Performance sur 3 ans | 2,42 % |
| Performance sur 5 ans | 4,63 % |
Risque sur 3 ans  |
4,15 % |
| Risque sur 10 ans |
5,33 % |
Performances annualisées au 29/11/2024
- 3 ans 0,84 %
- 5 ans 0,93 %
- 10 ans 1,80 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Reporting Semestriel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |