Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/12/2024)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 122,89 $ |
| Valeur indicative en Euro | 116,92 € |
| Date | 20/12/2024 |
| Dernière variation | 0,02 % |
| Valeur liquidative précédente | 122,87 $ (19/12/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 122,86 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 116,97 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 122,86 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 116,84 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2024) | 4 208M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2024) | 1 994,93M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/12/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 12,07 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,11 % |
| Performance sur 1 mois | 2,63 % |
| Performance sur 3 mois | 8,93 % |
| Performance sur un an | 11,50 % |
| Performance sur 2 ans | 13,39 % |
| Performance sur 3 ans | 22,24 % |
| Performance sur 5 ans | 21,64 % |
Risque sur 3 ans  |
0,26 % |
| Risque sur 10 ans |
13,52 % |
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |