Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 274,49 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | -0,21 % |
Valeur liquidative précédente | 275,07 € (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 287,98 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 249,64 € |
Cours + haut sur 1 an | 287,98 € |
Cours + bas sur 1 an | 226,87 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 438,31M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 193,26M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 7,14 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,64 % |
Performance sur 1 mois | -1,76 % |
Performance sur 3 mois | -2,40 % |
Performance sur un an | 16,14 % |
Performance sur 2 ans | 38,91 % |
Performance sur 3 ans | -8,31 % |
Performance sur 5 ans | 13,78 % |
Risque sur 3 ans | 18,56 % |
Risque sur 10 ans | 17,24 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans -2,03 %
- 5 ans 3,11 %
- 10 ans 5,89 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |