Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/12/2024)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 237,23 € |
| Date | 23/12/2024 |
| Dernière variation | 0,64 % |
| Valeur liquidative précédente | 235,71 € (20/12/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 243,38 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 213,90 € |
| Cours + haut sur 1 an | 243,38 € |
| Cours + bas sur 1 an | 213,90 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2024) | 2 679,87M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2024) | 1 107,8M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/12/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 9,04 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,48 % |
| Performance sur 1 mois | -0,23 % |
| Performance sur 3 mois | 1,54 % |
| Performance sur un an | 9,49 % |
| Performance sur 2 ans | 22,61 % |
| Performance sur 3 ans | 2,21 % |
| Performance sur 5 ans | 11,32 % |
Risque sur 3 ans  |
8,04 % |
| Risque sur 10 ans |
8,33 % |
Performances annualisées au 29/11/2024
- 3 ans 1,32 %
- 5 ans 2,59 %
- 10 ans 3,88 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |