Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 25,38 $ |
Valeur indicative en Euro | 22,72 € |
Date | 26/09/2024 |
Dernière variation | -1,23 % |
Valeur liquidative précédente | 25,69 $ (25/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 26,09 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 22,90 $ |
Cours + haut sur 1 an | 26,09 $ |
Cours + bas sur 1 an | 19,63 $ |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 362,74M$ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 72,99M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 4,64 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,49 % |
Performance sur 1 mois | -0,18 % |
Performance sur 3 mois | 2,26 % |
Performance sur un an | 10,13 % |
Performance sur 2 ans | 8,91 % |
Performance sur 3 ans | -4,88 % |
Performance sur 5 ans | 43,73 % |
Risque sur 3 ans | 22,03 % |
Risque sur 10 ans | 23,42 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans -3,49 %
- 5 ans 8,54 %
- 10 ans 8,51 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |