Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 39,20 $ |
Valeur indicative en Euro | 35,10 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | -0,86 % |
Valeur liquidative précédente | 39,54 $ (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 39,54 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 31,22 $ |
Cours + haut sur 1 an | 39,54 $ |
Cours + bas sur 1 an | 30,78 $ |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 1 810,61M$ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 536,88M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 15,76 % |
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Performance sur 1 sem. | 5,40 % |
Performance sur 1 mois | 4,76 % |
Performance sur 3 mois | 2,76 % |
Performance sur un an | 16,79 % |
Performance sur 2 ans | 10,81 % |
Performance sur 3 ans | -6,67 % |
Performance sur 5 ans | 11,20 % |
Risque sur 3 ans | 18,94 % |
Risque sur 10 ans | 20,83 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans -6,34 %
- 5 ans 1,89 %
- 10 ans -0,01 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |