Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 333,40 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | 0,36 % |
Valeur liquidative précédente | 332,22 € (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 363,39 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 315,82 € |
Cours + haut sur 1 an | 363,39 € |
Cours + bas sur 1 an | 287,09 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 386,2M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 164,3M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | -0,54 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,94 % |
Performance sur 1 mois | 0,15 % |
Performance sur 3 mois | -3,20 % |
Performance sur un an | 9,57 % |
Performance sur 2 ans | 27,78 % |
Performance sur 3 ans | -14,34 % |
Performance sur 5 ans | 14,87 % |
Risque sur 3 ans | 17,58 % |
Risque sur 10 ans | 16,98 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans -5,10 %
- 5 ans 2,91 %
- 10 ans 6,19 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits PEP | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |
Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits Vie | Télécharger |
Fiche pour e-PER Generali | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits Capitalisation | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |