Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 24,26 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | -0,12 % |
Valeur liquidative précédente | 24,29 € (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 25,45 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 22,51 € |
Cours + haut sur 1 an | 25,45 € |
Cours + bas sur 1 an | 19,75 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 193,96M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 97,8M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 4,08 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,50 % |
Performance sur 1 mois | -0,78 % |
Performance sur 3 mois | -0,94 % |
Performance sur un an | 13,84 % |
Performance sur 2 ans | 10,52 % |
Performance sur 3 ans | -18,07 % |
Performance sur 5 ans | 41,54 % |
Risque sur 3 ans | 14,04 % |
Risque sur 10 ans | 13,85 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans -6,33 %
- 5 ans 8,19 %
- 10 ans 9,15 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits Vie | Télécharger |
Fiche pour e-PER Generali | Télécharger |
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Fiche pour Altaprofits PEP | Télécharger |
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Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
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Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |