Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 86,68 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | 0,44 % |
Valeur liquidative précédente | 86,30 € (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 83,52 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 80,80 € |
Cours + haut sur 1 an | 86,10 € |
Cours + bas sur 1 an | 80,80 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 197,44M$ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 86,46M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 6,55 % |
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Performance sur 1 sem. | 4,60 % |
Performance sur 1 mois | 4,60 % |
Performance sur 3 mois | 4,60 % |
Performance sur un an | 3,65 % |
Performance sur 2 ans | -0,76 % |
Performance sur 3 ans | -3,26 % |
Performance sur 5 ans | -10,37 % |
Risque sur 3 ans | 10,51 % |
Risque sur 10 ans | 9,54 % |
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |