Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 68,66 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | 0,10 % |
Valeur liquidative précédente | 68,59 € (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 74,24 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 65,43 € |
Cours + haut sur 1 an | 74,29 € |
Cours + bas sur 1 an | 62,15 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 62,98M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 41,45M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | -7,52 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,25 % |
Performance sur 1 mois | -0,10 % |
Performance sur 3 mois | 0,18 % |
Performance sur un an | 0,37 % |
Performance sur 2 ans | 0,34 % |
Performance sur 3 ans | -33,95 % |
Performance sur 5 ans | 0,04 % |
Risque sur 3 ans | 17,14 % |
Risque sur 10 ans | 22,01 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans -12,54 %
- 5 ans 0,12 %
- 10 ans 3,09 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
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