Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 3 714,22 € |
Date | 26/09/2024 |
Dernière variation | 0,02 % |
Valeur liquidative précédente | 3 713,60 € (25/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 3 713,60 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 3 604,28 € |
Cours + haut sur 1 an | 3 713,60 € |
Cours + bas sur 1 an | 3 564,87 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 2 189,01M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 2 134,53M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 3,05 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,07 % |
Performance sur 1 mois | 0,34 % |
Performance sur 3 mois | 1,00 % |
Performance sur un an | 4,23 % |
Performance sur 2 ans | 6,90 % |
Performance sur 3 ans | 6,25 % |
Performance sur 5 ans | 5,47 % |
Risque sur 3 ans | 0,18 % |
Risque sur 10 ans | 0,83 % |
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |