Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 27,88 $ |
Valeur indicative en Euro | 24,96 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | -0,07 % |
Valeur liquidative précédente | 27,90 $ (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 27,95 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 22,30 $ |
Cours + haut sur 1 an | 27,95 $ |
Cours + bas sur 1 an | 22,30 $ |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 211,49M$ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 179,52M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 7,22 % |
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Performance sur 1 sem. | 2,10 % |
Performance sur 1 mois | 6,44 % |
Performance sur 3 mois | 17,86 % |
Performance sur un an | 0,61 % |
Performance sur 2 ans | -10,10 % |
Performance sur 3 ans | 17,26 % |
Performance sur 5 ans | 0,43 % |
Risque sur 3 ans | 14,30 % |
Risque sur 10 ans | 28,40 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans 4,01 %
- 5 ans -0,08 %
- 10 ans -0,28 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits Vie | Télécharger |
Fiche pour e-PER Generali | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits Capitalisation | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits PEP | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |