Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 20,33 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | -0,20 % |
Valeur liquidative précédente | 20,37 € (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 20,44 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 18,71 € |
Cours + haut sur 1 an | 20,44 € |
Cours + bas sur 1 an | 17,66 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 597,16M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 58,22M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 5,78 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,34 % |
Performance sur 1 mois | 1,85 % |
Performance sur 3 mois | 1,09 % |
Performance sur un an | 10,07 % |
Performance sur 2 ans | 4,47 % |
Performance sur 3 ans | -14,54 % |
Performance sur 5 ans | -12,78 % |
Risque sur 3 ans | 10,56 % |
Risque sur 10 ans | 10,91 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans -5,54 %
- 5 ans -2,84 %
- 10 ans 2,07 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |