Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
---|---|
Valeur liquidative | 90,34 € |
Date | 30/04/2024 |
Dernière variation | -0,54 % |
Valeur liquidative précédente | 90,83 € (29/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 92,40 € |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 87,61 € |
Cours + haut sur 1 an | 92,40 € |
Cours + bas sur 1 an | 75,27 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 13,08M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 8,53M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 1,62 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | -0,59 % |
Performance sur 1 mois | -1,74 % |
Performance sur 3 mois | 2,59 % |
Performance sur un an | 19,54 % |
Performance sur 2 ans | 3,19 % |
Performance sur 3 ans | -8,80 % |
Performance sur 5 ans | -28,92 % |
Risque sur 3 ans | 12,55 % |
Risque sur 10 ans | 19,20 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -4,31 %
- 5 ans -6,72 %
- 10 ans -2,18 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |