Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/01/2025Source : Morningstar (24/04/2025)
| Technologie | 30,92 % |
| Santé | 18,04 % |
| Services financiers | 14,71 % |
| Biens de consommation cycliques | 14,24 % |
| Industriels | 9,87 % |
| Services de communication | 4,27 % |
| Matériaux de base | 4,25 % |
| Energie | 3,45 % |
| Biens de consommation défensifs | 0,16 % |
| Services publics | 0,09 % |
| Immobilier | 0,01 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/01/2025Source : Morningstar (24/04/2025)
| Euro | 56,93 % |
| Dollar des Etats-Unis | 20,27 % |
| Yen | 5,98 % |
| Peso mexicain | 5,40 % |
| Real bresilien | 4,29 % |
| Dollar australien | 3,71 % |
| Couronne danoise | 1,83 % |
| Roupie indienne | 1,27 % |
| Peso chilien | 0,93 % |
| Nouveau Dollar de Taiwan | 0,47 % |
| Autres | -1,07 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/01/2025Source : Morningstar (24/04/2025)
| ETATS UNIS | 174,86 % |
| FRANCE | 63,10 % |
| ALLEMAGNE | 8,56 % |
| ITALIE | 7,03 % |
| IRLANDE | 5,53 % |
| MEXIQUE | 4,73 % |
| TAIWAN | 4,61 % |
| ROYAUME UNI | 3,03 % |
| BRESIL | 2,56 % |
| PAYS BAS | 2,47 % |
| Autres | -176,48 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/01/2025Source : Morningstar (24/04/2025)
| Etats-Unis | 59,43 % |
| Asie Développée | 13,94 % |
| Zone Euro | 9,12 % |
| Europe sauf Euro | 5,90 % |
| Amérique Latine | 4,65 % |
| Canada | 2,97 % |
| Asie Emergente | 2,65 % |
| Japon | 1,33 % |
| Royaume-Uni | 0,00 % |
Allocation d'actifs % au 31/01/2025
| Source : Morningstar (24/04/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0,096 | 0 | 0,096 |
| Convertibles | 1,515 | 0 | 1,515 |
| Actions | 50,08 | 18,578 | 31,503 |
| Liquidités | 187,314 | 200,93 | -13,616 |
| Obligations | 250,314 | 169,811 | 80,503 |
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Répartition par :
