Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 59,08 $ |
Valeur indicative en Euro | 52,90 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | 1,60 % |
Valeur liquidative précédente | 58,15 $ (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 61,26 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 48,83 $ |
Cours + haut sur 1 an | 61,26 $ |
Cours + bas sur 1 an | 48,44 $ |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 4 794,7M$ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 194,55M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 6,68 % |
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Performance sur 1 sem. | 7,19 % |
Performance sur 1 mois | 7,26 % |
Performance sur 3 mois | 6,18 % |
Performance sur un an | 9,91 % |
Performance sur 2 ans | 18,92 % |
Performance sur 3 ans | 25,94 % |
Performance sur 5 ans | 78,65 % |
Risque sur 3 ans | 27,83 % |
Risque sur 10 ans | 27,74 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans 0,05 %
- 5 ans 11,24 %
- 10 ans 2,48 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits Vie | Télécharger |
Fiche pour e-PER Generali | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits Capitalisation | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits PEP | Télécharger |