Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 105,79 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | -1,20 % |
Valeur liquidative précédente | 107,08 € (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 109,80 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 96,93 € |
Cours + haut sur 1 an | 109,80 € |
Cours + bas sur 1 an | 89,45 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 845,04M$ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 59,31M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 8,83 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,57 % |
Performance sur 1 mois | -1,04 % |
Performance sur 3 mois | -0,59 % |
Performance sur un an | 13,04 % |
Performance sur 2 ans | 14,75 % |
Performance sur 3 ans | 22,33 % |
Performance sur 5 ans | 43,58 % |
Risque sur 3 ans | 13,31 % |
Risque sur 10 ans | 18,91 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans 5,60 %
- 5 ans 8,80 %
- 10 ans 5,42 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |