Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 30,80 € |
Date | 26/04/2024 |
Dernière variation | 1,38 % |
Valeur liquidative précédente | 30,38 € (25/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 31,61 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 28,67 € |
Cours + haut sur 1 an | 31,61 € |
Cours + bas sur 1 an | 28,15 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 2 489,27M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 72,59M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 2,60 % |
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Performance sur 1 sem. | 2,46 % |
Performance sur 1 mois | 0,59 % |
Performance sur 3 mois | 5,55 % |
Performance sur un an | 9,34 % |
Performance sur 2 ans | -1,94 % |
Performance sur 3 ans | -23,15 % |
Performance sur 5 ans | 3,29 % |
Risque sur 3 ans | 15,07 % |
Risque sur 10 ans | 21,79 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -9,33 %
- 5 ans 2,52 %
- 10 ans 1,80 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |