Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Euro |
---|---|
Valeur liquidative | 30,76 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | 0,10 % |
Valeur liquidative précédente | 30,73 € (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 32,31 € |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 28,21 € |
Cours + haut sur 1 an | 32,31 € |
Cours + bas sur 1 an | 28,15 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 2 453,22M$ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 65,04M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 4,90 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | 4,41 % |
Performance sur 1 mois | 3,42 % |
Performance sur 3 mois | -0,60 % |
Performance sur un an | 7,81 % |
Performance sur 2 ans | 5,67 % |
Performance sur 3 ans | -16,83 % |
Performance sur 5 ans | 5,99 % |
Risque sur 3 ans | 15,48 % |
Risque sur 10 ans | 21,71 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans -9,96 %
- 5 ans 1,17 %
- 10 ans 1,22 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |