Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 127,79 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | 0,24 % |
Valeur liquidative précédente | 127,48 € (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 128,38 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 110,56 € |
Cours + haut sur 1 an | 128,38 € |
Cours + bas sur 1 an | 108,96 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 95,82M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 1,67M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 10,54 % |
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Performance sur 1 sem. | 4,06 % |
Performance sur 1 mois | 4,06 % |
Performance sur 3 mois | 1,33 % |
Performance sur un an | 12,58 % |
Performance sur 2 ans | 10,79 % |
Performance sur 3 ans | -11,89 % |
Performance sur 5 ans | 4,91 % |
Risque sur 3 ans | 15,50 % |
Risque sur 10 ans | 17,87 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans -5,51 %
- 5 ans 0,92 %
- 10 ans 2,42 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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