Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/04/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 47,01 $ |
| Valeur indicative en Euro | 41,52 € |
| Date | 24/04/2025 |
| Dernière variation | 0,04 % |
| Valeur liquidative précédente | 46,99 $ (23/04/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 49,28 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 41,06 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 50,26 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 41,06 $ |
| Actif net du fond (au 31/03/2025) | 98,72M$ |
| Actif net de la part (au 31/03/2025) | 19,45M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/04/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -6,92 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,48 % |
| Performance sur 1 mois | -4,16 % |
| Performance sur 3 mois | -9,56 % |
| Performance sur un an | 4,26 % |
| Performance sur 2 ans | 1,75 % |
| Performance sur 3 ans | -6,69 % |
| Performance sur 5 ans | 39,98 % |
Risque sur 3 ans  |
17,85 % |
| Risque sur 10 ans |
19,97 % |
Performances annualisées au 28/03/2025
- 3 ans -1,88 %
- 5 ans 9,37 %
- 10 ans 2,56 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
