Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 893,78 € |
Date | 24/09/2024 |
Dernière variation | -0,53 % |
Valeur liquidative précédente | 898,51 € (23/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 928,22 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 820,06 € |
Cours + haut sur 1 an | 928,22 € |
Cours + bas sur 1 an | 758,08 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 22,25M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 14,47M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 8,99 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,27 % |
Performance sur 1 mois | -1,64 % |
Performance sur 3 mois | 0,15 % |
Performance sur un an | 11,11 % |
Performance sur 2 ans | 13,16 % |
Performance sur 3 ans | 15,51 % |
Performance sur 5 ans | 53,18 % |
Risque sur 3 ans | 11,52 % |
Risque sur 10 ans | 26,46 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans 5,80 %
- 5 ans 9,58 %
- 10 ans 4,94 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |