Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 22,13 $ |
Valeur indicative en Euro | 19,81 € |
Date | 26/09/2024 |
Dernière variation | 5,10 % |
Valeur liquidative précédente | 21,05 $ (25/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 22,16 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 18,28 $ |
Cours + haut sur 1 an | 22,31 $ |
Cours + bas sur 1 an | 18,28 $ |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 272,54M$ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 177,25M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 5,49 % |
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Performance sur 1 sem. | 12,41 % |
Performance sur 1 mois | 12,15 % |
Performance sur 3 mois | 3,99 % |
Performance sur un an | -3,47 % |
Performance sur 2 ans | -19,84 % |
Performance sur 3 ans | -35,72 % |
Performance sur 5 ans | -25,11 % |
Risque sur 3 ans | 25,33 % |
Risque sur 10 ans | 21,73 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans -18,82 %
- 5 ans -7,43 %
- 10 ans -2,58 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |