Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 12,42 € |
| Date | 23/04/2025 |
| Dernière variation | -0,16 % |
| Valeur liquidative précédente | 12,44 € (22/04/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 12,44 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 11,64 € |
| Cours + haut sur 1 an | 13,30 € |
| Cours + bas sur 1 an | 11,64 € |
| Actif net du fond (au 31/03/2025) | 1 560,53M€ |
| Actif net de la part (au 31/03/2025) | 36,79M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/04/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 7,01 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,97 % |
| Performance sur 1 mois | 2,71 % |
| Performance sur 3 mois | 4,34 % |
| Performance sur un an | 2,21 % |
| Performance sur 2 ans | -1,03 % |
| Performance sur 3 ans | -13,12 % |
| Performance sur 5 ans | -21,96 % |
Risque sur 3 ans  |
9,71 % |
| Risque sur 10 ans |
7,92 % |
Performances annualisées au 31/03/2025
- 3 ans -6,45 %
- 5 ans -5,52 %
- 10 ans -4,54 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
