Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (10/08/2020)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 32,36 € |
Date | 09/11/2018 |
Dernière variation | 0,60 % |
Valeur liquidative précédente | 32,17 € (08/11/2018) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 32,73 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 28,16 € |
Cours + haut sur 1 an | 32,73 € |
Cours + bas sur 1 an | 28,16 € |
Actif net du fond (au 31/10/2018) | 737,55M€ |
Actif net de la part (au 31/10/2018) | 27,74M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 09/11/2018
Performance depuis le 01 janv. | 4,74 % |
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Performance sur 1 sem. | 3,26 % |
Performance sur 1 mois | 1,03 % |
Performance sur 3 mois | 0,11 % |
Performance sur un an | 7,02 % |
Performance sur 2 ans | 27,32 % |
Performance sur 3 ans | 20,81 % |
Performance sur 5 ans | 58,42 % |
Risque sur 3 ans | 14,11 % |
Risque sur 10 ans | 21,41 % |
Performances annualisées au 31/10/2018
- 3 ans 5,34 %
- 5 ans 8,72 %
- 10 ans 10,64 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |