Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (10/08/2020)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 24,56 € |
| Date | 07/12/2018 |
| Dernière variation | -0,20 % |
| Valeur liquidative précédente | 24,61 € (06/12/2018) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 27,10 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 23,43 € |
| Cours + haut sur 1 an | 27,10 € |
| Cours + bas sur 1 an | 23,43 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2018) | 6 671,46M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2018) | 1 109,21M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 07/12/2018
| Performance depuis le 01 janv. | -3,53 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -2,74 % |
| Performance sur 1 mois | -4,33 % |
| Performance sur 3 mois | -5,46 % |
| Performance sur un an | 0,13 % |
| Performance sur 2 ans | 8,08 % |
| Performance sur 3 ans | 19,05 % |
| Performance sur 5 ans | 36,53 % |
Risque sur 3 ans  |
14,89 % |
| Risque sur 10 ans |
17,26 % |
Performances annualisées au 30/11/2018
- 3 ans 6,44 %
- 5 ans 6,64 %
- 10 ans 12,05 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
