Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 263,92 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | -0,02 % |
Valeur liquidative précédente | 263,98 € (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 265,04 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 215,11 € |
Cours + haut sur 1 an | 265,04 € |
Cours + bas sur 1 an | 185,73 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 3 684,71M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 147,11M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 19,59 % |
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Performance sur 1 sem. | 2,41 % |
Performance sur 1 mois | 2,29 % |
Performance sur 3 mois | 3,51 % |
Performance sur un an | 34,13 % |
Performance sur 2 ans | 79,10 % |
Performance sur 3 ans | 22,24 % |
Performance sur 5 ans | 87,90 % |
Risque sur 3 ans | 22,88 % |
Risque sur 10 ans | 24,22 % |
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |