Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/04/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 826,29 € |
| Date | 22/04/2025 |
| Dernière variation | -0,15 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 829,03 € (17/04/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 2 087,52 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 1 762,44 € |
| Cours + haut sur 1 an | 2 087,52 € |
| Cours + bas sur 1 an | 1 762,44 € |
| Actif net du fond (au 31/03/2025) | 207,31M€ |
| Actif net de la part (au 31/03/2025) | 132,02M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 22/04/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -6,32 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,22 % |
| Performance sur 1 mois | -9,26 % |
| Performance sur 3 mois | -9,05 % |
| Performance sur un an | 2,59 % |
| Performance sur 2 ans | 18,37 % |
| Performance sur 3 ans | 14,27 % |
| Performance sur 5 ans | 50,85 % |
Risque sur 3 ans  |
13,13 % |
| Risque sur 10 ans |
18,76 % |
Performances annualisées au 31/03/2025
- 3 ans 6,98 %
- 5 ans 11,31 %
- 10 ans 3,06 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
