Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 273,86 € |
Date | 24/09/2024 |
Dernière variation | 0,23 % |
Valeur liquidative précédente | 273,24 € (23/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 299,28 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 259,99 € |
Cours + haut sur 1 an | 299,28 € |
Cours + bas sur 1 an | 243,56 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 23,43M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 16,96M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | -2,52 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,09 % |
Performance sur 1 mois | 0,25 % |
Performance sur 3 mois | 0,61 % |
Performance sur un an | -0,53 % |
Performance sur 2 ans | 8,85 % |
Performance sur 3 ans | -12,29 % |
Performance sur 5 ans | 18,96 % |
Risque sur 3 ans | 15,62 % |
Risque sur 10 ans | 13,74 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans -3,61 %
- 5 ans 3,70 %
- 10 ans 4,68 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |