Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Euro |
---|---|
Valeur liquidative | 882,00 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | 0,52 % |
Valeur liquidative précédente | 877,41 € (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 956,42 € |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 735,74 € |
Cours + haut sur 1 an | 956,42 € |
Cours + bas sur 1 an | 641,87 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 6 341,89M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 626,94M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 13,62 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | 3,07 % |
Performance sur 1 mois | 2,14 % |
Performance sur 3 mois | -2,97 % |
Performance sur un an | 30,08 % |
Performance sur 2 ans | 58,80 % |
Performance sur 3 ans | 12,01 % |
Performance sur 5 ans | 141,23 % |
Risque sur 3 ans | 29,14 % |
Risque sur 10 ans | 24,66 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans 3,62 %
- 5 ans 17,45 %
- 10 ans 20,31 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |