Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 492,88 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | 0,07 % |
Valeur liquidative précédente | 492,55 € (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 546,30 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 467,08 € |
Cours + haut sur 1 an | 546,30 € |
Cours + bas sur 1 an | 421,13 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 144,38M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 140,91M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | -0,19 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,29 % |
Performance sur 1 mois | 0,10 % |
Performance sur 3 mois | -0,73 % |
Performance sur un an | 8,18 % |
Performance sur 2 ans | 23,73 % |
Performance sur 3 ans | -4,93 % |
Performance sur 5 ans | 15,27 % |
Risque sur 3 ans | 16,89 % |
Risque sur 10 ans | 18,97 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans -1,63 %
- 5 ans 2,95 %
- 10 ans 5,21 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |