Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 45,50 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | 0,02 % |
Valeur liquidative précédente | 45,49 € (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 45,49 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 42,71 € |
Cours + haut sur 1 an | 45,49 € |
Cours + bas sur 1 an | 40,25 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 2 280,92M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 96,77M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 5,99 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,53 % |
Performance sur 1 mois | 1,56 % |
Performance sur 3 mois | 3,79 % |
Performance sur un an | 11,14 % |
Performance sur 2 ans | 20,63 % |
Performance sur 3 ans | 2,13 % |
Performance sur 5 ans | 10,06 % |
Risque sur 3 ans | 5,13 % |
Risque sur 10 ans | 6,38 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans 0,32 %
- 5 ans 1,76 %
- 10 ans 2,26 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |