Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 1 433,89 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | -0,71 % |
Valeur liquidative précédente | 1 444,20 € (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 1 472,89 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 1 348,28 € |
Cours + haut sur 1 an | 1 472,89 € |
Cours + bas sur 1 an | 1 292,62 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 477,36M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 363,73M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 3,20 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,24 % |
Performance sur 1 mois | -1,07 % |
Performance sur 3 mois | 1,91 % |
Performance sur un an | 2,72 % |
Performance sur 2 ans | 3,60 % |
Performance sur 3 ans | 3,93 % |
Performance sur 5 ans | 39,60 % |
Risque sur 3 ans | 13,56 % |
Risque sur 10 ans | 15,42 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans 1,74 %
- 5 ans 7,63 %
- 10 ans 7,15 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |