Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 208,69 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | -0,22 % |
Valeur liquidative précédente | 209,14 € (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 227,42 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 200,81 € |
Cours + haut sur 1 an | 227,42 € |
Cours + bas sur 1 an | 194,48 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 334,92M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 187,22M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | -3,58 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,40 % |
Performance sur 1 mois | -0,59 % |
Performance sur 3 mois | -2,65 % |
Performance sur un an | 2,18 % |
Performance sur 2 ans | 28,49 % |
Performance sur 3 ans | 11,36 % |
Performance sur 5 ans | 31,97 % |
Risque sur 3 ans | 13,32 % |
Risque sur 10 ans | 16,79 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans 3,39 %
- 5 ans 6,39 %
- 10 ans 3,52 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |