Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 72,03 $ |
Valeur indicative en Euro | 64,49 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | 0,35 % |
Valeur liquidative précédente | 71,78 $ (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 71,78 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 63,91 $ |
Cours + haut sur 1 an | 71,78 $ |
Cours + bas sur 1 an | 58,39 $ |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 15 250,82M$ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 1 452,22M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 9,85 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,00 % |
Performance sur 1 mois | 1,89 % |
Performance sur 3 mois | 0,52 % |
Performance sur un an | 14,81 % |
Performance sur 2 ans | 13,39 % |
Performance sur 3 ans | 8,82 % |
Performance sur 5 ans | 34,49 % |
Risque sur 3 ans | 10,98 % |
Risque sur 10 ans | 12,07 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans 0,12 %
- 5 ans 6,27 %
- 10 ans 3,98 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |