Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/04/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 224,91 € |
| Date | 25/04/2025 |
| Dernière variation | 0,60 % |
| Valeur liquidative précédente | 223,57 € (24/04/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 245,01 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 217,59 € |
| Cours + haut sur 1 an | 245,01 € |
| Cours + bas sur 1 an | 217,59 € |
| Actif net du fond (au 31/03/2025) | 2 494,11M€ |
| Actif net de la part (au 31/03/2025) | 1 027,24M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/04/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -5,38 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,42 % |
| Performance sur 1 mois | -4,46 % |
| Performance sur 3 mois | -6,85 % |
| Performance sur un an | -0,01 % |
| Performance sur 2 ans | 12,17 % |
| Performance sur 3 ans | 6,44 % |
| Performance sur 5 ans | 17,48 % |
Risque sur 3 ans  |
8,53 % |
| Risque sur 10 ans |
8,40 % |
Performances annualisées au 31/03/2025
- 3 ans 1,71 %
- 5 ans 3,96 %
- 10 ans 2,59 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
