Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 235,43 € |
Date | 26/09/2024 |
Dernière variation | 0,37 % |
Valeur liquidative précédente | 234,56 € (25/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 238,73 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 213,90 € |
Cours + haut sur 1 an | 238,73 € |
Cours + bas sur 1 an | 195,80 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 2 662,81M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 1 109,37M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 8,21 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,26 % |
Performance sur 1 mois | 1,38 % |
Performance sur 3 mois | 0,79 % |
Performance sur un an | 16,51 % |
Performance sur 2 ans | 21,73 % |
Performance sur 3 ans | 3,60 % |
Performance sur 5 ans | 14,14 % |
Risque sur 3 ans | 8,09 % |
Risque sur 10 ans | 8,34 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans 0,31 %
- 5 ans 2,69 %
- 10 ans 3,93 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |