Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/04/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 123,42 € |
| Date | 22/04/2025 |
| Dernière variation | 0,03 % |
| Valeur liquidative précédente | 123,38 € (17/04/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 133,29 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 119,96 € |
| Cours + haut sur 1 an | 133,87 € |
| Cours + bas sur 1 an | 119,96 € |
| Actif net du fond (au 31/03/2025) | 2 231,52M€ |
| Actif net de la part (au 31/03/2025) | 1 544,05M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 22/04/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -5,46 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,35 % |
| Performance sur 1 mois | -3,77 % |
| Performance sur 3 mois | -6,49 % |
| Performance sur un an | 0,59 % |
| Performance sur 2 ans | 7,71 % |
| Performance sur 3 ans | -0,59 % |
| Performance sur 5 ans | 11,72 % |
Risque sur 3 ans  |
7,37 % |
| Risque sur 10 ans |
6,52 % |
Performances annualisées au 31/03/2025
- 3 ans -0,30 %
- 5 ans 3,53 %
- 10 ans 0,32 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Gener@li Epargne | Télécharger |
