Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
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Grandes Capitalisations |
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Moyennes Capitalisations |
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Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
Faible | Moyenne | Élevée | |
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Élevée | |||
Moyenne | |||
Faible |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/08/2024Source : Morningstar (25/09/2024)
Etats-Unis | 61,69 % |
Zone Euro | 8,62 % |
Japon | 6,55 % |
Asie Développée | 6,46 % |
Asie Emergente | 6,20 % |
Royaume-Uni | 4,10 % |
Europe sauf Euro | 3,67 % |
Australasie | 1,17 % |
Amérique Latine | 0,84 % |
Afrique | 0,26 % |
Canada | 0,17 % |
Moyen Orient | 0,13 % |
Europe Emergente | 0,13 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/08/2024Source : Morningstar (25/09/2024)
ETATS UNIS | 47,91 % |
Autres | 18,07 % |
JAPON | 8,85 % |
FRANCE | 6,08 % |
ITALIE | 4,31 % |
ROYAUME UNI | 4,14 % |
ESPAGNE | 3,44 % |
ALLEMAGNE | 2,22 % |
REPUBLIQUE DE COREE | 1,87 % |
CHINE | 1,60 % |
TAIWAN | 1,53 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/08/2024Source : Morningstar (25/09/2024)
Technologie | 25,63 % |
Services financiers | 18,18 % |
Biens de consommation cycliques | 12,49 % |
Santé | 10,98 % |
Industriels | 9,34 % |
Services de communication | 6,38 % |
Energie | 4,68 % |
Biens de consommation défensifs | 4,07 % |
Immobilier | 3,00 % |
Services publics | 2,87 % |
Matériaux de base | 2,38 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/08/2024Source : Morningstar (25/09/2024)
Euro | 41,72 % |
Dollar des Etats-Unis | 35,29 % |
Yen | 6,97 % |
Livre Sterling | 5,55 % |
Autres | 3,02 % |
Dollar australien | 1,54 % |
Dollar de Hong Kong | 1,27 % |
Nouveau Dollar de Taiwan | 1,20 % |
Roupie indienne | 1,15 % |
Won Coreen | 1,15 % |
Dollar canadien | 1,14 % |
Allocation d'actifs % au 31/08/2024
Source : Morningstar (25/09/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
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Convertibles | 0,023 | 0 | 0,023 |
Actions Privilégiées | 0,07 | 0 | 0,07 |
Autres | 0,182 | 0 | 0,182 |
Liquidités | 4,183 | 0,773 | 3,41 |
Obligations | 44,399 | 0,135 | 44,264 |
Actions | 52,172 | 0,121 | 52,051 |
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Répartition par :