Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 98,42 $ |
Valeur indicative en Euro | 88,12 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | 0,73 % |
Valeur liquidative précédente | 97,71 $ (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 100,36 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 79,65 $ |
Cours + haut sur 1 an | 100,36 $ |
Cours + bas sur 1 an | 79,65 $ |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 579,5M$ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 91,45M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 12,36 % |
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Performance sur 1 sem. | 7,11 % |
Performance sur 1 mois | 5,02 % |
Performance sur 3 mois | -1,58 % |
Performance sur un an | 4,27 % |
Performance sur 2 ans | -9,44 % |
Performance sur 3 ans | -24,78 % |
Performance sur 5 ans | -8,98 % |
Risque sur 3 ans | 24,48 % |
Risque sur 10 ans | 29,66 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans -13,35 %
- 5 ans -2,88 %
- 10 ans 1,14 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE | Télécharger |