Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 644,65 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | -0,22 % |
Valeur liquidative précédente | 646,10 € (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 732,19 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 618,87 € |
Cours + haut sur 1 an | 732,19 € |
Cours + bas sur 1 an | 565,39 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 20,23M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 20,2M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | -4,70 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,65 % |
Performance sur 1 mois | -1,55 % |
Performance sur 3 mois | 0,94 % |
Performance sur un an | 1,40 % |
Performance sur 2 ans | 6,65 % |
Performance sur 3 ans | -11,96 % |
Performance sur 5 ans | 6,43 % |
Risque sur 3 ans | 14,79 % |
Risque sur 10 ans | 18,97 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans -4,05 %
- 5 ans 1,68 %
- 10 ans 3,73 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE | Télécharger |