Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 36,07 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | 1,61 % |
Valeur liquidative précédente | 35,50 € (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 35,83 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 23,18 € |
Cours + haut sur 1 an | 35,83 € |
Cours + bas sur 1 an | 23,18 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 4 330,57M$ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 237,88M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 32,95 % |
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Performance sur 1 sem. | 3,79 % |
Performance sur 1 mois | 5,36 % |
Performance sur 3 mois | 19,79 % |
Performance sur un an | 38,50 % |
Performance sur 2 ans | 59,29 % |
Performance sur 3 ans | 33,54 % |
Performance sur 5 ans | 31,22 % |
Risque sur 3 ans | 27,49 % |
Risque sur 10 ans | 29,66 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans 3,23 %
- 5 ans 4,01 %
- 10 ans 2,29 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE | Télécharger |