Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/07/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 18,55 € |
Date | 25/07/2024 |
Dernière variation | -0,37 % |
Valeur liquidative précédente | 18,61 € (24/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 18,61 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 16,82 € |
Cours + haut sur 1 an | 18,61 € |
Cours + bas sur 1 an | 15,72 € |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 186,78M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 907 373,58€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | 6,93 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,09 % |
Performance sur 1 mois | 0,78 % |
Performance sur 3 mois | 10,18 % |
Performance sur un an | 7,94 % |
Performance sur 2 ans | 12,48 % |
Performance sur 3 ans | 13,43 % |
Performance sur 5 ans | 44,70 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
12,93 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
16,24 % |
Performances annualisées au 28/06/2024
- 3 ans 4,50 %
- 5 ans 7,34 %
- 10 ans 7,35 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |