Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 125,80 € |
Date | 24/09/2024 |
Dernière variation | 0,25 % |
Valeur liquidative précédente | 125,49 € (23/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 125,51 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 117,04 € |
Cours + haut sur 1 an | 125,51 € |
Cours + bas sur 1 an | 109,29 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 5 282,26M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 2 365,58M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 6,37 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,67 % |
Performance sur 1 mois | 0,79 % |
Performance sur 3 mois | 1,26 % |
Performance sur un an | 12,30 % |
Performance sur 2 ans | 12,27 % |
Performance sur 3 ans | -0,48 % |
Performance sur 5 ans | 7,71 % |
Risque sur 3 ans | 5,27 % |
Risque sur 10 ans | 4,40 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans -0,57 %
- 5 ans 1,47 %
- 10 ans 1,54 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |