Objectif de gestion
L’objectif de ce Compartiment est de répliquer la performance de l’Indice MSCI EMU Small Cap ESG Broad CTB Select Net EUR (l’« Indice ») et de minimiser l’écart de suivi entre la valeur nette des actifs du Compartiment et la performance de l’Indice. Le niveau prévu d’écart de suivi dans des conditions normales du marché est indiqué dans le prospectus du Compartiment.
Caractéristiques de la gestion
L’Indice est un Indice de rendement total net : les dividendes nets d’impôt payés par les composants de l’indice sont inclus dans le rendement de l’Indice.
Le Compartiment promeut les caractéristiques environnementales et/ou sociales en répliquant, entre autres, un Indice intégrant une évaluation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). L’Indice est un indice d’actions basé sur l’Indice MSCI EMU Small Cap (l’« Indice parent ») représentatif des titres de petite capitalisation de pays développés de l’Union économique et monétaire (« UEM ») européenne.
L’Indice exclut les entreprises dont les produits ont des impacts sociaux ou environnementaux négatifs, tout en surpondérant les entreprises ayant un score MSCI ESG élevé.
En outre, l’Indice vise à représenter la performance d’une stratégie qui repondère les titres en fonction des opportunités et des risques associés à la transition climatique, afin de répondre aux exigences minimales réglementaires de l’Indice de référence de transition climatique de l’UE (UE CTB).
La méthodologie de l’Indice repose sur une « approche liée à la meilleure performance » : elle s’appuie sur la méthodologie ESG exclusive d’Amundi qui vise à mesurer la performance ESG d’une société en portefeuille devant obtenir l’une des trois meilleures notes (A, B ou C, sur une échelle de notation allant de A à G) dans son secteur sur au moins un facteur environnemental ou social important. Les facteurs environnementaux et sociaux importants sont identifiés au niveau sectoriel. Les facteurs identifiés comme importants engendrent une contribution supérieure à 10 % de la note ESG globale. Les enjeux ESG clés peuvent inclure, sans s’y limiter, le stress hydrique, les émissions de carbone, la gestion du personnel ou l’éthique commerciale.
Les limites de l’approche adoptée sont décrites dans le prospectus du Compartiment par le biais de facteurs de risque tels que le risque d’investissement durable. Le score ESG des sociétés est calculé par une agence de notation ESG, à l’aide de données brutes, de modèles et d’estimations recueillies/calculées à l’aide de méthodes spécifiques à chaque fournisseur. En raison du manque de normalisation et du caractère unique de chaque méthodologie, les informations fournies peuvent être incomplètes.
Il s’avère complexe d’évaluer les risques en matière de développement durable qui reposent sur des données ESG difficiles à obtenir, incomplètes, estimées, obsolètes et/ou sensiblement inexactes. Même lorsque ces données sont identifiées, rien ne permet de garantir qu’elles seront correctement évaluées.
De plus amples informations sur la composition de l’Indice et ses règles de fonctionnement sont disponibles dans le prospectus et sur le site Internet : www.msci.com.
La valeur de l’Indice est disponible via Bloomberg (MXEMSCCT).
L’exposition à l’Indice sera obtenue par le biais d’une réplication directe, principalement en investissant directement dans des valeurs mobilières et/ou d’autres actifs éligibles représentant les composants de l’Indice dans une proportion extrêmement proche de leur proportion dans l’indice.
Le Gestionnaire d’investissement pourra utiliser des instruments dérivés afin de gérer les entrées et sorties de capitaux et des dérivés qui se rapportent à l’Indice ou aux composants de l’Indice, à des fins d’investissement et/ou de gestion efficace du portefeuille.
Afin de générer des revenus supplémentaires pour compenser ses coûts, le Compartiment peut également conclure des opérations de prêt de titres.
Risques sur le fonds
Risques de contrepartie, liés à l'utilisation des contrats d'échange, de perte en capital, de liquidité.
SRI: 4
Profil de l'investisseur
Ce produit est destiné aux investisseurs ayant une connaissance de base et une expérience nulle ou limitée en matière d’investissement dans des fonds, cherchant à accroître la valeur de leur investissement et à percevoir des revenus sur la période de détention recommandée et pouvant supporter des pertes allant jusqu’au montant investi.
Gestionnaire
Sources: Altaprofits, Morningstar (05/02/2025)
| Société de gestion | Amundi Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Date de création | 08/02/2024 |
| Site Internet | first-eagle.amundi.com/ |
| Adresse | 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg 2520 Luxembourg Luxembourg |
| Téléphone | +352 47 676667 |
| Fax |
Caractéristiques
Sources: Altaprofits
| Nature du titre | ETF |
|---|---|
| Catégorie générale | Actions |
Droits d'entrée et de sortie
| Droits d'entrée | 0% -5% |
|---|---|
| Droits de sortie | 0% |
| Frais de gestion | 0,40 % |
| Commision de surperformance | NON |
Droits d'entrée et de sortie avec les contrats Altaprofits
(régie par le code des assurances)
| Droits d'entrée | 0.1% |
|---|---|
| Droits de sortie | 0.1% |
