Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/07/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 40,28 € |
Date | 26/07/2024 |
Dernière variation | -0,30 % |
Valeur liquidative précédente | 40,40 € (25/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 39,77 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 37,66 € |
Cours + haut sur 1 an | 39,77 € |
Cours + bas sur 1 an | 34,25 € |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 115,86M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 124,17M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | 1,78 % |
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Performance sur 1 sem. | 4,67 % |
Performance sur 1 mois | 4,67 % |
Performance sur 3 mois | 4,67 % |
Performance sur un an | 2,48 % |
Performance sur 2 ans | -11,17 % |
Performance sur 3 ans | -13,40 % |
Performance sur 5 ans | -13,15 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
15,11 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
23,23 % |
Performances annualisées au 28/06/2024
- 3 ans -2,11 %
- 5 ans -0,05 %
- 10 ans 4,21 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |