Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/07/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 52,45 € |
Date | 26/07/2024 |
Dernière variation | 1,04 % |
Valeur liquidative précédente | 51,91 € (25/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 54,68 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 46,44 € |
Cours + haut sur 1 an | 54,68 € |
Cours + bas sur 1 an | 42,15 € |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 2 866,47M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 2 772,91M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | 10,15 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,79 % |
Performance sur 1 mois | -0,91 % |
Performance sur 3 mois | -1,58 % |
Performance sur un an | 15,17 % |
Performance sur 2 ans | 44,27 % |
Performance sur 3 ans | 29,71 % |
Performance sur 5 ans | 53,54 % |
Risque sur 3 ans | 17,70 % |
Risque sur 10 ans | 22,35 % |
Performances annualisées au 28/06/2024
- 3 ans 9,60 %
- 5 ans 10,02 %
- 10 ans 7,33 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |