Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/09/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 41,39 $ |
Valeur indicative en Euro | 37,06 € |
Date | 25/09/2024 |
Dernière variation | 1,47 % |
Valeur liquidative précédente | 40,79 $ (24/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 42,84 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 34,84 $ |
Cours + haut sur 1 an | 42,84 $ |
Cours + bas sur 1 an | 34,84 $ |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 1 403,96M$ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 289,93M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 6,39 % |
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Performance sur 1 sem. | 8,71 % |
Performance sur 1 mois | 6,14 % |
Performance sur 3 mois | -2,79 % |
Performance sur un an | 1,71 % |
Performance sur 2 ans | -7,08 % |
Performance sur 3 ans | -29,95 % |
Performance sur 5 ans | 10,53 % |
Risque sur 3 ans | 22,84 % |
Risque sur 10 ans | 23,88 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans -15,56 %
- 5 ans 1,38 %
- 10 ans 3,70 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |