Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/08/2024Source : Morningstar (13/03/2025)
| Euro | 38,16 % |
| Dollar des Etats-Unis | 24,86 % |
| Dollar canadien | 20,39 % |
| Yen | 6,56 % |
| Roupie indienne | 4,48 % |
| Won Coreen | 2,67 % |
| Nouveau Dollar de Taiwan | 1,89 % |
| Franc suisse | 1,06 % |
| Couronne danoise | 0,52 % |
| Livre Sterling | 0,04 % |
| Autres | -0,65 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/08/2024Source : Morningstar (13/03/2025)
| Autres | 62,20 % |
| ETATS UNIS | 25,16 % |
| INDE | 4,40 % |
| REPUBLIQUE DE COREE | 2,67 % |
| FRANCE | 2,18 % |
| TAIWAN | 1,58 % |
| SUISSE | 1,06 % |
| DANEMARK | 0,51 % |
| ALLEMAGNE | 0,19 % |
| CANADA | 0,05 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/08/2024Source : Morningstar (13/03/2025)
| Etats-Unis | 66,89 % |
| Asie Emergente | 11,75 % |
| Asie Développée | 11,34 % |
| Zone Euro | 5,81 % |
| Europe sauf Euro | 4,21 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/08/2024Source : Morningstar (13/03/2025)
| Technologie | 35,09 % |
| Santé | 30,43 % |
| Services financiers | 16,83 % |
| Biens de consommation cycliques | 8,11 % |
| Industriels | 6,00 % |
| Services de communication | 3,54 % |
Allocation d'actifs % au 31/08/2024
| Source : Morningstar (13/03/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | -0 |
| Obligations | 0,352 | 0,356 | -0,004 |
| Actions | 37,447 | 0,067 | 37,38 |
| Liquidités | 65,896 | 3,272 | 62,624 |
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Répartition par :
